为什么基金每天收益和实际收益对不上?
投资者所看到的是持仓收益，没有扣除卖出基金的手续费，所以会出现基金收益和实际收益不同的情况。
由于基金的仓库是在所有的时间，所以，季度报告和及时性，如我们现在在9月，它实际上是一个创纪录的季度报告是一个基金仓位在6月底，它实际上是会有时差，和已经在过去的两个月里，许多基金经理不得不调整自己的头寸来进行调整，换句话说，它所持有的股票已经与季度报告如此不同，以至于估值是不准确的。
基金的收益当然每天不一样，因为基金投资的标的物，如股票、债券等每天都是波动的，并且波动的幅度每天都会变化，所以，基金的收益自然不会每天都是一样的。
基金单位净值计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额。因为只有在当日股市、债市等收盘后，才能根据收盘价计算出基金总资产价值、基金负债和基金总份额等数据。所以基金单位净值也是在当日收盘后才会更新，投资者可通过基金公司官网或基金代销平台中查看当日基金单位净值。
天天基金的累计收益是真实的收益吗?
天天基金的累计收益是真实的收益，累计收益是指持有基金以来所有的盈利和亏损的收益（包括持有期间的买入卖出），累计收益一般是扣除手续费后的收益，如果还有基金持有的部分，那么基金还有一部分的手续费没有扣完。
累计收益指的是投资者基金账户中所有基金的收益，包括所有买入和赎回部分获得的收益，累计收益是投资者获得的真实收益。综述，通过以上关于天天基金的累积收益扣除手续费了吗内容介绍后，相信大家会对天天基金的累积收益扣除手续费了吗有个新的了解，更希望可以对你有所帮助。
天天基金持仓收益是准的，要注意的是基金当天产生的收益第二天才会更新，投资者直接查看持有收益和累计收益即可。基金收益=（买入价-现价）*数量-手续费，比如买入基金时净值为25，当前基金净值为56，持有1000份，在不计算手续费的情况下，可以算出基金的持有收益为：（56-25）*1000=310元。
天天基金的持仓收益不准
1、天天基金持仓收益是准的，要注意的是基金当天产生的收益第二天才会更新，投资者直接查看持有收益和累计收益即可。基金收益=（买入价-现价）*数量-手续费，比如买入基金时净值为25，当前基金净值为56，持有1000份，在不计算手续费的情况下，可以算出基金的持有收益为：（56-25）*1000=310元。
2、它的持仓情况已经跟季报所公布的是有非常大的区别所以会出现估值不准确。
3、估值本来就是估算，不能作准的，几家机构的估值不一样的原因很多，不能用估值作为实际受益来确认的 估值不一样的原因之一，主要是基金经理调仓了，但是各平台的系统没有及时更新，所以会出现估值和实际受益不一致以及各平台估值不一致的情况 总之，应该以页面的公示的实际受益为准，估值只能作为参考的。
4、持有收益不包括分红持有收益是指投资者目前持有基金份额所产生的累计收益，包含因净值波动产生的浮动盈亏和持有份额对应的历史现金分红收益。 比如，投资者购买了某只基金，确认份额以后，昨日收益是20元，那么持有收益就是20元，今日收益也是20元，那么持有收益就是40元。
5、基金估值是一些基金网站(如天天基金网等)按照基金的持仓比例和当天沪深股市的涨跌幅度来估算的基金净值，跟股市一样，在每个交易日9：00-15：00盘中实时更新，但这个估值并非真实净值，最后还是要以基金公司公布的基金净值为准。
6、也可通过基金管理人、银行及其他代销机构认购、申购和赎回。天天基金看到的净值是基金的实际净值，通过基金管理人、银行及其他代销机构申购和赎回，按实际净值成交。股市中，基金价格和股票一样，是由竞价决定价格，价格由市场决定，所以和实际净值不一样，但一般围绕实际净值上下波动。
为什么我基金的实际收益和持有收益的金额不一样?
1、因为实际收益包括现在的收益和分红实际收益包括收益和分红，是指将固定收益投资品种的本期收益—即利息收益计入本金后再投资获得的收益。计算公式：实际收益＝分红+最新市值-持有成本。
2、它的持仓情况已经跟季报所公布的是有非常大的区别所以会出现估值不准确。
3、因为不同的人不可能只投资一只基金，所以说就会出现持有收益和累计收益不同的这种情况 ，其他收益亏损或者是说其他基金盈利的情况下的话，那么基金它的一个持有收益和累计收益就不一样 。
4、由于基金的仓库是在所有的时间，所以，季度报告和及时性，如我们现在在9月，它实际上是一个创纪录的季度报告是一个基金仓位在6月底，它实际上是会有时差，和已经在过去的两个月里，许多基金经理不得不调整自己的头寸来进行调整，换句话说，它所持有的股票已经与季度报告如此不同，以至于估值是不准确的。
5、因此，累计收益和持有收益不一样，同时，投资者如果只是想看其目前持有基金的盈亏情况，则可以选择看其持有收益，如果投资者想看所有基金（含已赎回基金）的盈亏情况，则可以选择看累计收益。
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