基金为什么买入的价格和实际价格不一样?
基金为什么买入的价格和实际价格不一样基金买入的价格和实际的价格不一样，主要是看什么时候买入的。
上证红利交易型开放式指数证券投资基金是华泰柏瑞发行的一个指数型的基金理财产品，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。温馨提示：①以上解释仅供参考，不作任何建议。
当天3点以后的买入价格是下一个交易日收盘后的净值价格，买入价格和当天收盘后的净值价格不是同一个交易日的价格。因此，如果基金在3点后购买，买入价格不能取决于当天的实际收盘价，而是取决于下一个交易日的收盘价，通常下一个交易日的价格自然会波动。
基金买入净值之所以会变动，是由于基金投资组合中所持有的资产价格的波动以及投资运作导致的资产净值的变化所致。以下是导致基金买入净值变动的主要因素：资产价格波动：基金投资于不同类型的资产，如股票、债券、期货等。
可以这里的800多是不是持有份额而不是实际投入的金额，如有问题建议联系基金公司或代销机构客服详询。温馨提示：以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。应答时间：2022-02-07，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
场外基金在盘中不是实时报价的，盘中不会有实时的净值价格，只会显示前一个交易日收盘后的价格和当天预估净值价格。当天盘中买入价也不是按照预估净值价格，而是按照收盘后的实际净值价格。所以盘中买入基金的价格和当时看到的价格是不一样的。
买基金为何不是当时的价格呢
盘中买入价格不是按估计净值价格，而是按收盘后的实际净值价格。因此，盘中买入基金的价格与当时看到的价格不同。如果你在盘后购买场外基金，买入价格是下一个交易日收盘后的净值价格，而不是基金公司当天公布的实际净值价格。
买基金为什么不是当时的价格基金一般分为场内基金和场外基金，买场内基金和股票一样都是按当时实时成交的价格，但盘中买场外基金只能按照当日收盘后的净值价格。场外基金在盘中不是实时报价的，盘中不会有实时的净值价格，只会显示前一个交易日收盘后的价格和当天预估净值价格。
一般来说，当天盘中买入价也不是按照预估净值价格，而是按照收盘后的实际净值价格。因此盘中买入基金的价格和当时看到的价格是不一样的。若是在盘后买入场外基金，买入的价格是下一个交易日收盘后的净值价格，也不是当天基金公司公布的实际净值价格。
当天3点以后的买入价格是下一个交易日收盘后的净值价格，买入价格和当天收盘后的净值价格不是同一个交易日的价格。因此，如果基金在3点后购买，买入价格不能取决于当天的实际收盘价，而是取决于下一个交易日的收盘价，通常下一个交易日的价格自然会波动。
采用这种方法最重要的原因是为了公平的原则。比如6月13日的净值是1元，而在6月14日股市大涨，14日的基金份额净值会随之大涨，比如涨到2元。如果投资人在6月14日按照前一日6月13日的净值1元买入基金份额，而在6月15日按照14日的2元卖出基金份额，则可以立即赚到0.2元／份额的毛利。
买入的基金份额低于净值的原因
）第一个可能原因是，封闭式基金并不能像开放式基金那样随时可以申赎交易，因此它的价格低于它内在价值隐含了基金至到期日的风险；2）第二个可能原因是，在金融市场中存在着大量的无法获得内部信息，非理性地把噪音当作信息进行交易的投资者，他们的行为对股价影响极大，也就限制了套利交易的进行。
所以就是现在交易价格大幅低于基金净值你也没有兑现的通道的。还有其他老的封闭式基金长期有较大的折价的，现在折价已经处于历史的较低区域了。基金的折价是投资者对基金的盈利能力表示怀疑的体现。
因为持有金额=份额净值，所以净值凡是大于1的你都du只能取出少于买的价格。基金持有金额比持有份额少属于亏损，开放式基金的初始单位净值一般为1，基金上市后的每个交易日都会更新基金单位份额净值。
基金定投协议中的扣款金额和实际扣款金额不符是什么原因?
如果您开通了智能定投可能会协议中扣款金额与实际扣款金额不符。基金定投是一种定时定额买入基金的一种投资方式，采用普通定投的投资者系统每次扣款时间和扣款金额一样，不会有变化。如果是开通了智能定投，系统会根据市场行情走势选择多投或少投，所以每次扣款金额不同。
第一，你确定你看到的是扣款金额么，还是你用200元申购的基金的份额呢？一般基金公司会在定投申购成功后发短信等通知，你看看是不是你申购的基金份额。第二，你办理了工行机智定投里的定期不定额扣款方式。
基金定投设置的是500实际扣款450，原因应该是智能定投服务，即当扣款当日基金净值高于比较基准一定比例时扣款金额会少于设定值，当低于比较基准一定比例时扣款金额会多于设定值。通俗点说就是，基金净值涨得越多，扣款金额越少；跌得越多，扣款金额就越多。
扣款失败：如果因为账户余额不足、异常或网络原因等导致扣款失败，工行将会在下一个扣款日重新进行扣款。投资者需确保账户余额充足，正常使用，并保持良好的网络连接。临时停扣：如果投资者需要临时停止定投，可以通过工行的网上银行或手机银行进行操作。
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