基金公布的昨日收益以后还要扣除管理费和托管费吗?
1、不会，基金公布的每日净值都是扣除管理费和托管费以后的结果。基金管理费和托管费计算是很复杂的，一般人搞不清楚也没必要，反正知道净值就是净值，就是你持有的每份额应该拿到的钱就对了。
2、朝朝宝的管理费和托管费。根据查询招商银行官网得知，朝朝宝扣税是管理费和托管费，但不会从个人账户中扣除，也就是说，每天都会显示“昨日收益”，朝宝可以灵活存取，不用担心手续费对收入的影响。朝朝宝是一款低风险的理财产品，由招商银行推出。
3、支付宝债券基金收益计算公式：收益=赎回份额×单位净值-申购份额-管理费-托管费-销售服务费（如有）-前端申购费（如有）。如果投资者不想计算，可以直接查看债券基金收益，具体操作如下：打开并登录支付宝APP，点击“财富”，接着点击“基金”，进入基金页面。
4、不需要。根据招商银行客服介绍，朝朝宝的开通、转入、转出、撤单、自动支出（包含支付、转账、还款等）都是没有费用的。也就是说，朝朝宝可以灵活存取，不用担心操作上的手续费而影响我们的收益。至于朝朝宝的管理费、托管费，则是不会从我们的个人账户中扣取，这就是说我们每天显示的“昨日收益”，。
基金净值有没有去掉管理费?
基金净值除去管理费托管费了。运作费（即管理费、托管费和销售服务费）从基金资产中每日计提：每个工作日公告的基金净值，已经扣除运作费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
没有扣除。 《证券投资基金管理暂行办法》对其有相应的规定： 第十五条经批准设立的基金，应当委托商业银行作为基金托管人托管基金资产，委托基金管理公司作为基金管理人管理和运用基金资产。 第二十条 基金托管人必须将其托管的基金资产与托管人的自有资产严格分开，对不同基金分别设置帐户，实行分帐管理。
各类基金都一样，净值中已扣除管理费，托管费，服务费.计算10000份持有一年的收益，按照基金的资产净值和规定费率每天扣除，累计一个月后支付给基金公司做报酬。货币市场基金是不需要支付认购费、申购费以及赎回费的，只收取管理费、托管费和销售服务费。
私募基金净值是已经扣除管理费的净值吗?
是的。私募基金公布的净值不仅已经扣除私募管理人的提成，而且已经扣除固定管理费、银行托管费、律师顾问费等其他费用，是客户实际所得。
基金净值是不扣掉carry的。carry是私募股权基金的核心激励机制，最常见的就是采取“2%+20%”模式，2%是出资人支付给投资人的每年2%的管理费，20%则是存续期满，基金回报率达到事先约定底线后，基金投资人还可以分走利润的20%，就是所说的绩效提成。
这里的收益是用私募基金公布的净值数据的，当中已经扣除了所有管理费以及业绩提成 好买基金研究中心对阳光私募基金有导购的项目，您可以登陆好买网站查看详细信息或拨打客服热线：400-700-9665与我们联系。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算，但在赎回时要扣除赎回费。如何正确看待基金净值 基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
管理费：按年收取的费用。其中固定管理费一般为投资者资产金额年化的5%，但该项费用，一般直接在私募基金净值中计提，也就是说，投资者看到的每日私募基金的净值，是在扣除了管理费之后显示的。浮动管理费根据业绩而定，具体在基金条款中可见。
投资者看到的最新基金净值已经扣除了该费用。浮动管理费 形式上可以是基金全部盈利的20%，或者按项目提取盈利的20%，也可以是在剔除给投资人保底收益之外的超额盈利的20%。业绩报酬也是直接从基金资产中扣除。赎回费 通常需缴纳3%-5%的赎回费。在业内，仅少数私募产品不收取赎回费。
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