为什么基金的累计收益和总金额对不上?
所以基金累计收益和总资产是不一样的。基金总额一般会随着基金净值上涨而增加，而基金累计收益，一般也会随着基金净值上涨而增加。基金净值涨跌由投资标的决定，比如股票型基金主要投资的是一篮子股票，投资的股票上涨，那么基金净值就会上涨，投资的股票下跌，那么基金净值就会下跌。
基金的累计收益和基金总金额是不会一样的，基金的累计收益是指账户内所有基金产生的总收益，包括持有期间所有买入和卖出的部分；而基金总金额=基金净值*基金份额，基金的总金额是包括累计收益那部分的。
累计收益指所有基金（含已赎回基金）的累计收益总和（累计收益的金额是已扣除历史交易的申赎手续费的）一些产品的收益到账时间存在一定的延迟，也可能会导致累计收益和持有对不上。比如，买入后T+1日产生收益，次日15：00前更新，如果在周末节假日前一个工作日买入，收益将会延迟到节假日后到账。
基金累计收益和基金总额是不会一样的，股票基金的总资产和累计收益的区别在于：前者是投资者在持有基金的钱的总数，后者是改只股票基金在基金市场的累计赚的钱。
股票基金的总资产和累计收益的区别在于：前者是投资者在持有基金的钱的总数，后者是改只股票基金在基金市场的累计赚的钱。概念简介：所谓股票型基金，是指80%以上的基金资产投资于股票的基金。目前我国市面上除股票型基金外，还有债券基金与货币市场基金。
基金累计收益和总额为何不一样?
基金累计收益和基金总额是不会一样的，股票基金的总资产和累计收益的区别在于：前者是投资者在持有基金的钱的总数，后者是改只股票基金在基金市场的累计赚的钱。
基金的累计收益和基金总金额是不会一样的，基金的累计收益是指账户内所有基金产生的总收益，包括持有期间所有买入和卖出的部分；而基金总金额=基金净值*基金份额，基金的总金额是包括累计收益那部分的。
所以基金累计收益和总资产是不一样的。基金总额一般会随着基金净值上涨而增加，而基金累计收益，一般也会随着基金净值上涨而增加。基金净值涨跌由投资标的决定，比如股票型基金主要投资的是一篮子股票，投资的股票上涨，那么基金净值就会上涨，投资的股票下跌，那么基金净值就会下跌。
总额和基金累计收益一样吗？总额和基金累计收益是不一样的。基金总额一般指的是投资者持有基金的总资金，基金总额包括了投资者的本金和收益。累计收益指的是投资者基金账户内所有基金产生的收益情况，其中包括现金分红收益、基金净值变化产生的收益。与总额相比，累计收益可以衡量基金从成立以来的收益情况。
是的，基金累计收益指的是投资者所购买投资过的基金产生的盈亏，其中包括已经卖掉的基金盈亏，而基金总额一般指的是当前持有基金的总额。另外，大部分基金在买入和卖出时会产生申购费和赎回费，会直接从本金中扣除。
有可能这个历史累计收益算上了过去你所购买的基金情况。可能过去你买过基金，但是赎回了，那个时候是亏损情况下赎回的。这时候即便是现在再买基金，累计确实负的。不知道是不是属于你的情况。
为什么基金持有收益和累计收益的值不一样?什么原因?
1、因为不同的人不可能只投资一只基金，所以说就会出现持有收益和累计收益不同的这种情况 ，其他收益亏损或者是说其他基金盈利的情况下的话，那么基金它的一个持有收益和累计收益就不一样 。
2、基金持有收益是指现在所持有的基金收益情况，而累积盈亏是包括了投资的所有基金的情况，有赚有亏，所以是不一样的。基金持有收益是指基金持有期间的收益累计，持有收益＝基金最新市值－持有成本。而基金累计收益是自投资者投资基金以来所产生的所有收益的总和，包括已经赎回的基金、现金分红等全部收益。
3、持有收益是指投资者目前持有基金份额所产生的累计收益，包含因净值波动产生的浮动盈亏和持有份额对应的历史现金分红收益。比如，投资者购买了某只基金，确认份额以后，昨日收益是20元，那么持有收益就是20元，今日收益也是20元，那么持有收益就是40元。
基金累计净值和累计收益的区别
1、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
2、它们之间的差异在于：基金的累计收益率是指基金的实时的收益率+过往的基金收益率；单位净值是基金每个交易日收市后的实际价格；累计净值就是这个实际价格+该基金过往分红。走势图是把股票市场或期货市场等交易信息用曲线或K线在坐标图上加以显示的技术图形。
3、由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。因此日期不同，基金净值也就不同。金累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少的百分比（包含分红部分）。它是评价基金收益的指标之一。
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