基金的持仓收益,收益率,日收益有什么区别
1、持仓收益是指你购买了股票或基金所带来的收益，你不卖掉它，收益就会随着基金和股票市场价格不断变化，今日收益是只有一天的收益，只是你那一天买进的股票或者基金，当天的市场价格，第二天就会卖掉。
2、基金的持有收益的计算公式为：持有收益=持仓市值-持有成本；持仓市值=最新净值*持有份额；持有成本=持有份额*持有单价；在持有成本为0情况下，持有市值会等于持仓收益，基金的持有收益是你目前所有的基金的总收益，一支基金的持有收益等于你这段时间以来日收益之和。
3、特点不同：持仓收益是当前这笔交易的收益，是浮动的盈亏，还没有转化成实际盈亏；而累计收益是指在该交易软件上发生所有交易的盈亏。投资者可以从累计收益入手，对比同期市场的表现，看看自己的收益率是否超过了市场整体收益率，并从中进行总结。
4、持仓收益率指的是一种利率，它表示的是你在购买基金或者股票当日起，在你未来的任何一时间你看到时为止，你的基金或者股票的总收益。投资者的昨日收益可能会大于持有收益，也可能会小于持有收益。
5、持仓代表你买后，持有在你的账户中；收益可以理解成给你的利息。 总体意思为：购买基金如果你持有在自己的账户中每段时间（具体看基金种类）给你的利息。
6、基金每天会涨会跌。今日收益只是当天的收益情况；持仓收益是你持有的基金收益情况，如果你想知道你是赚了还是亏了，就要看你的持仓收益，持仓收益是正数就是赚了，是负数就是亏了。
有关基金的收益和净值的关系
1、有关系，投资者买入净值越低越好，基金买入净值越低，投资者获得收益的概率越大，基金买入净值越高，投资者产生亏损的概率越大，不过基金收益不是由买入净值决定的。基金收益由投资标的决定，投资标的上涨，基金净值就会上涨，此时投资者获得收益，投资标的下跌，基金净值就会下跌，此时投资者产生亏损。
2、基金收益与净值有关。基金的收益就体现在净值的增长。在不考虑分红的影响下，基金的收益就是买入与卖出之间的净值差额。卖出净值大于买入净值，基金就有收益，差额越大，收益越高。除货币式外的开放式基金，一般的基金均是通过申赎时的净值差或买卖时的价格差来判断收益情况。
3、基金净值与预期年化预期收益的关系：基金净预期年化预期收益是指基金预期年化预期收益减去国家规定的各项费用后的余额。基金预期年化预期收益包括红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息收入等。基金资产净值是指资产总值减去各项费用后的价值。
4、基金的净值和股票的股价一样，其涨跌决定了投资基金是盈利还是亏损。
5、基金净值和收益有一定的关系。毕竟每份基金收益都是通过基金净值来计算的，所以基金净值的涨跌决定了投资基金是盈利还是亏损。而计算公式就是：每份基金收益=当天基金净值-申购时基金净值-申购手续费-赎回手续费。所以若是没有净值，自然也就无法算出基金当天的收益。
持仓收益和总资产不符
你好，资产金额和持仓金额是俩不同的概念，资产包括你账户里面所的钱，比如基金，股票，债券，宝宝类产品，现金，商品等。而持仓金额就是你的非现金类的资产，所以通常持仓金额都是小于总资产的，除非你满仓操作。
总资产是包括现金，债券，基金，以及股票等的总和，持仓一般是指其中持有的股票，所以两者不一致是存在的。
一般都会少一些，基金的买入都是需要交买入费率（前端申购费率）的，买入基金之后，平台会自动扣除。除了买入费率，还有托管费、管理费、销售服务费，卖出的时候还有卖出费率。
题主是否想询问“总资产和总盈亏对不上的原因”？总资产和总盈亏对不上的原因是计算错误、未计入所有资产或盈亏。计算错误：总资产和总盈亏的计算会出现错误，例如漏算或重复计算等。未计入所有资产或盈亏：会存在未计入所有资产或盈亏的情况，例如未计入某些股票或交易记录等。
支付宝基金总金额包括累计收益吗
包含，基金总金额=基金净值*基金份额，基金净值上涨才会获得收益，也就意味着基金总金额包含了收益的部分。基金主要投资于一篮子股票，基金收益由这一篮子股票决定，当投资的股票上涨，基金获得收益，当投资的股票下跌，基金产生亏损，基金收益不需要投资者手动计算，查看持有收益或者累计收益即可。
支付宝基金累计收益是指某只基金所有的累计收益的总和，包括了已经赎回的基金份额此前所产生的收益情况。一般累计收益的金额是已经扣除了历史交易的申赎手续费的。
指某只基金当前持有份额产生的累计收益，包含因净值波动产生的浮动盈亏和持有份额对应的历史现金分红收益（持有收益的金额是已扣除当前持有份额的申购手续费的）。累计收益：用户所有基金（含已赎回基金）的累计收益总和（累计收益的金额是已扣除历史交易的申赎手续费的）。
基金净值和收益率的关系
七日年化收益率是货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。一般货币基金七日年化收益率用的比较多，比如某货币基金当天显示的七日年化收益率是2%，并且假设该货币基金在今后一年的收益情况都能维持前7日的水准不变，那么持有一年就可以得到2%的整体收益。
基金净值和收益率的关系？基金净值和收益率是有一定关系的。基金净值包含基金单位净值和基金累积净值两种。其中，基金单位净值是指当前基金总资产除以基金总份额，其高低与收益率并没有任何关系。而基金累积净值代表基金从创立至今(未分红)累积增长的收益，与基金收益率有关，但对基金未来收益并不产生影响。
基金的净值和收益率一般是正相关关系，即净值越高、收益率会越高。
基金收益率是指投资基金获得收益的比例，基金收益率=（基金当前的净值-基金买入时的净值）基金份额/（基金买入时的净值基金份额）*100%（不计算手续费）；基金净值就是基金的价格，比如基金净值为2，那么基金的价格就是2。
收益＝份额x 单位净值 份额不变的前提下，只要单位净值增长了，那么收益也在增长。假如不是基金，而是房子。只有一套房子，这个数量是不变的。
收益率，是指投资的回报率，一般以年度百分比来表达，根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。对公司而言，收益率指净利润占使用的平均资本的百分比。净收益也叫净利润(NetProfit)，是指在利润总额中按规定交纳了所得税以后公司的利润留存，一般也称为税后利润或净收入。
关于基金的总资产和持仓收益有什么关系和基金总资产和持仓不一致怎么回事的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。