基金净值是什么意思?它和收盘价有什么关系?
1、基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
2、基金净值一般是指基金份额的净值。基金份额净值是每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债后的余额，再除以基金发行的总份额。开放式基金的申购和赎回均按此价格进行。
3、基金净值是基金的账面价值，是基金总资产减去总负债后的余额。具体来说，基金净值是每个基金份额的对应价格，它反映了基金所持有的资产在扣除负债后，所得到的基金净资产的价值。
001409基金净值查询今天价格
1、年12月13日工银互联网加股票(001409)单位净值0.3890，累计净值0.3890。
2、工银互联网加股票（001409），截止2020年1月2日，单位净值0.396元，累计净值0.396元。日增长率0.51%。
3、截止2019年12月11日，001409基金净值为0.3860元。
为什么昨天提交基金赎回,今天还有净值变化
超过下午15：00赎回基金，按照下一个交易日公布的单位净值结算。因此基金虽然已经申请赎回，但盈亏还会产生变化。
如果基金已经赎回第二天还会亏钱，那么基金的赎回时间应该是当天的15点以后，并且下一交易日的基金单位净值下降了。 拓展资料：基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。
今天申购是基金是以今天的收盘价计价，赎回也是以当天的收盘净值计算.每一天的交易时间和股市一样，在15点以前赎回，算当天收益，超过15点，算今天收益。
基金交易遵循未知价交易原则，即投资者在申购和赎回基金时，以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
因为基金盘中净值随着其投资价值而动态变化，因基金估值的不同所以赎回金额也会不同，但盘终基金净值将作为当天赎回的最终价格被确定下来。赎回金额将在3-5天左右返还账户。
那是正常的。基金赎回是分好几个阶段的，首先是赎回申请，然后是赎回确认，最后才是赎回到账。基金赎回不是t+1确认的，起码是t+3天确认的，后面每一个步骤基本都要3-5个工作日。
2018年东方红产业升级000619基金净值
1、东方红产业升级混合(000619)，截止2020年01月10日，单位净值000元，累计净值000元，日净值涨幅+0.13%。
2、东方红睿玺A基金（代码501049）公布最新净值，数据显示，东方红睿玺A净值下跌09%。本基金单位净值为239元，累计净值为739元。
3、公布最新净值，数据显示，东方红睿玺净值下跌13%。本基金单位净值为5779元，累计净值为5779元。 东方红睿玺基金近一周下跌38%，近一个月下跌97%，近一年上涨447%，基金成立以来累计上涨579%。
4、具有估值优势或相对于A股具有稀缺性的个股。东方红睿玺三年定开混合基金的拟任基金经理王延飞先生拥有丰富的投资管理经验，目前担任东方红产业升级混合、东方红中国优势混合和东方红睿阳混合的基金经理。
5、涨幅是4月17日。截至收盘，东方红启东三年持有混合(008985)较前一交易日净值上涨0.20%，跑输上证指数，单位净值为50，累计净值为4963。
6、投资目标：本基金以追求绝对预期年化预期收益为目标，在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。