161616基金净值是多少?
基金的净值为：单位净值1490，累计净值5130。单位净值：指的是每一份基金的净资产价值，即基金的总资产减去总负债后，除以基金的总份额得出的数值。在此例中，161616基金的单位净值为1490。
基金的净值情况如下：今日净值估算：1047元。这是根据当前市场情况和基金的历史表现等因素，对基金净值进行的估算，但需要注意的是，这并非最终的净值结果，实际净值可能会有所不同。昨日单位净值：1170元。这是基金在昨日交易结束后的实际净值，反映了基金在昨日的市场表现。
基金净值估算2019-03-21是1482，单位净值1490，累计净值5130。融通医疗保健行业混合主要投资于医疗保健行业股票，在合理控制投资风险的基础上，获取基金资产的长期增值。
基金的净值如下：净值估算：2019年3月21日的净值估算为1482。单位净值：2019年3月21日的单位净值为1490。累计净值：2019年3月21日的累计净值为5130。请注意，这些净值数据是基于2019年3月21日的，如需获取最新净值信息，建议访问该基金的官方网站或咨询专业的财经服务机构。
000913净值查询今日净值(260108基金今年股票行情净值查询今日)
1、3基金今日净值为8741元，260108基金（景顺长城新式生长混合基金）今日净值需查询具体日期或参考官方渠道获取最新数据。关于000913基金：当前净值：000913基金（农银汇理医疗保健主题基金）的当前净值为8741元。
白银lof今天的净值是多少
溢价率相关数据 最新溢价情况：2025年12月31日，国投白银LOF A类基金份额单位净值为0119元，二级市场收盘价为251元，溢价率约19%（部分市场分析提及短期最高溢价曾飙至70%+）。 价格与净值差异：场内交易价格明显高于场外基金份额净值，反映市场短期交易情绪推动。
截至2025年12月29日，国投瑞银白银期货(LOF)A（161226）的单位净值为1298元，累计净值1298元；国投瑞银白银期货(LOF)C（019005）的单位净值为1114元，累计净值1114元。
截至2025年12月25日收盘，国投白银LOF（161226）溢价率为445%。溢价率是通过场内交易价格和基金净值计算得出的，它反映了二级市场价格高于基金实际净值的程度。2025年12月25日国投白银LOF的场内交易价格为804元，基金净值为8527元，由此算出了445%的溢价率，较前一日的619%显著收窄。
159796基金现在多少钱一份
根据公开市场数据，汇添富中证电池主题ETF（159796）在2月10日的收盘价为0.976元/份，当日开盘上涨0.21%。 最新净值信息该基金2月11日的净值数据尚未公布，需待下一个交易日（2月19日）收盘后由基金公司进行核算并披露。
创业板新能源ETF华夏（159368）同类规模第一（截至9月22日24亿元），管理费与托管费仅0.2%为最低档，且唯一拥有场外联接基金。跟踪创业板新能源指数，储能含量51%，固态电池含量26%，涵盖宁德时代等龙头，高弹性。
截至2025年9月2日下午3点，盘中估值为0.8436元，较前一日下跌0.93%，但近1个月涨幅超10%，单位净值达0.8515元。其持仓结构显示，宁德时代作为核心标的之一，对基金净值波动影响显著。若投资者看好锂电池产业链长期发展，该基金可通过分散持仓降低单一股票风险，同时捕捉行业增长红利。
电池50ETF（159796）的管理费率为0.15%/年，该产品是跟踪中证电池50指数的交易型开放式基金，主要投资于电池产业链相关上市公司，属于行业主题ETF。基金管理费率的基本情况 电池50ETF（159796）的管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，两项费率均处于同类行业ETF的中等偏下水平。
以电池50ETF（159796）为例，其0.15%/年的费率意味着投资者持有该基金时，每日净值中会按比例扣除管理费。例如，若基金资产规模为10亿元，每日计提的管理费约为10亿×0.15%÷365≈4109元，全年累计约150万元。这一费用直接从基金资产中支付，无需投资者额外缴纳现金。
电池50ETF（159796）的费率结构 管理费：0.15%/年（按日计提，累计至年度收取）； 托管费：0.05%/年（由托管银行收取，用于资产保管服务）； 销售服务费：无（ETF主要通过二级市场交易，无申赎销售服务费）。
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