早盘速览2024.7.8
1、展开全部 早盘速览 2028 股指 核心观点：震荡，待企稳 核心逻辑： 宏观面，5月经济指标有所分化，消费、出口同比好于前值，工业、投资同比低于前值，地产继续拖累投资。实体信贷同比大幅少增，债券融资同比大幅多增。市场对7月宏观政策有较好预期，但前期政策效果有待验证，市场前景存在不确定性，波动加剧。 股债跷跷板效应。
懵了!纯债基金普遍下跌,到底发生了什么?
近期纯债基金普遍下跌，主要原因是市场利率中枢快速上行，同时债市陷入“利率上抬-债券贬值-抛售债券-债券价格下跌-利率继续上抬”的怪圈，“大幅抛售”成为下跌的直接推手。以下为具体分析：市场利率中枢快速上行是源头 以10年期国债利率为例，11月10日报收于71%，11月18日报收于86%（2200IB样本券），几个交易日就大涨54%。
信用风险若债券发行人（如企业或政府）出现违约，无法按时支付利息或偿还本金，债券价格将大幅下跌。例如，某企业因经营不善拖欠利息，其发行的债券可能被抛售，导致纯债基金持有的该债券价值下降，甚至面临本金损失风险。
新发债券利率上升后，老债券吸引力下降，投资者抛售老债转投新债，推动老债价格下跌。示例：一年期老债（票面利率3%）从100元跌至98元，使到期收益率与新债（票面利率5%）趋同（均约5%）。
市场利率变动：债券价格与市场利率呈反向变动关系。债券在发行时约定了固定利率，但在存续期间，市场利率会发生变化。若新发债券利率上升，旧债券的相对吸引力下降，投资者可能抛售旧债券，导致其价格下跌，进而影响纯债基金净值。债券市场整体行情：纯债基金的表现与债券市场整体行情密切相关。
市场行情：投资者需观察其他纯债基金的走势，如果众多纯债基金都出现大规模下跌，可能是市场行情不佳，债券市场整体形势不容乐观。此时，债券价格普遍下跌，导致纯债基金净值减少。
A股市场延续局部行情，上证指数、中证转债上涨，显示出一定的股债跷跷板效应。这主要是由于经济数据表现较佳，资金流向股市，对债市形成一定压力。下周一债市展望 目前没有看到利好的变化，因此下周一长端利率债震荡概率较大，更倾向于下跌一些，信用债可能延续震荡偏弱的走势。
国债利率2025年7月
1、储蓄国债（电子式）第五期（3年）：发行时间为2025年7月10日 - 7月19日，票面利率63%，起息日是2025年7月10日，按年付息（每年7月10日），到期日为2028年7月10日。
2、年7月不同类型国债利率情况如下：储蓄国债：7月10 - 19日发行的第五期期限3年，票面年利率63%；第六期期限5年，票面年利率7%。超长期特别国债：四期为20年期，五期为30年期，票面利率均通过竞争性招标确定。
3、在2025年7月发行的国债中，期限为3年的国债，其票面年利率设定为63%。这一利率水平反映了当前市场环境下，对于较短期限国债的投资回报预期。5年期国债：对于期限为5年的国债，2025年7月的票面年利率为7%。
4、年7月不同类型国债利率情况如下：储蓄国债（电子式）方面，第五期期限为3年，票面年利率是63%；第六期期限为5年，票面年利率为7%。储蓄国债（电子式）由国家信用背书，信用等级高，收益相对稳定，适合追求稳健收益、风险承受能力较低的投资者。
5、年7月有多期国债发行，不同国债利息情况不同。第五期储蓄国债（电子式）：期限3年，票面年利率63%，7月10日起息，按年付息，每年7月10日支付利息。若投资10万，3年累计收益4890元。第六期储蓄国债（电子式）：期限5年，票面年利率7%，7月10日起息，按年付息，每年7月10日支付利息。
月5日债券市场行情怎样
年11月5日债券市场整体呈现利率债表现较强、信用债相对平稳的特征，股市虹吸效应减弱背景下，债券ETF中30年国债上涨0.17%，利率债整体表现优于信用债，可转债因权益市场联动表现突出。
年6月5日A股市场呈现“股弱债强”格局，股市整体走弱而债券市场走强，主要受资金面宽松、股市情绪低迷及部分经济数据影响。 以下从股市、债市、资金面及消息面四方面展开分析：股市表现：市场情绪低迷，小盘股领跌整体行情：A股成交额仅6900亿，创近期新低，市场活跃度显著下降。
风险提示债市波动：若经济数据超预期或货币政策收紧，债市可能面临进一步调整压力。港股流动性：资金集中“加购”港股需警惕短期拥挤交易风险，关注美联储利率政策外溢效应。基金发行节奏：新发市场火热可能掩盖部分产品同质化问题，需优选投研实力强的管理人。
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